宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司重整投资人招募公告

（略）
重整投资人招募公告
2020年7月9日，（略）决定书，（略）管理人。
2021年3月1日，（略）民事裁定书，（略）进行重整。
（略）的营运价值，提高债权人清偿比例，（略）完成重整，管理人根据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律法规的规定，面向社会公开招募重整投资人，具体事项公告如下：
一、招募须知
（一）为保障各利益相关方的合法权益，本次重整投资人招募以公开的方式：（略）
（二）（略）的信息和内容不等同于意向投资人的尽职调查信息和内容。（略）企业信息、资产及债权债务等情况进行尽职调查的，需要向管理人书面提出尽职调查申请。
（三）意向投资人交纳投资保证金并向管理人提交重整投资文件的，（略）实物现状和法律状态进行投资，相关风险自行承担。
（四）意向投资人应当仔细阅读招募公告，按照要求编制重整投资文件，并保证重整投资文件正文和附件的真实性、准确性和完整性，且不得设置假设性前提条件以及不得提出超出法律、法规规定或明显不合理加重管理人责任的要求。
（五）本公告为重整投资人招募公告，不作为要约或要约邀请，也不构成管理人的任何承诺或保证，不具备重整投资协议的约束性效力。
（六）意向投资人参与本案重整投资应依法履行其内部决策程序。
（七）本次招募不适用《中华人民共和国招标投标法》，本公告由管理人负责解释。
二、债务人概况
（一）公司基本情况
（略）设立日期为2007年1月31日，（略），注册资本：8300万元，（略），住所地为宿迁经济（略），法定代表人为吴育松。经营范围：绿色能源（生物质能）开发与管理，生物质能源林基地投资和建设，有机农业基地建设，农产品购销（粮食除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）公司运营价值
（略）是一家集发电、供热、废弃农作物处理、灰渣综合利用为一体的生物质环保电厂。该公司设计发电量为1.7亿度/年，产值为1.3亿元/年，上网电量为1.47亿度/年，电厂容量为2×12MW，建设规模为2×65t/h次高压中温循环流化床锅炉和2×12MW次高压中温抽凝式汽轮发电机组，1号机组投产时间为2009年8月，2号机组投产时间为2010年3月。（略）充分利用宿迁及其（略）市丰富的稻壳、秸秆、锯末及等“绿色能源”作为燃料，进行生物质发电，公司消耗燃料30万余吨/年，可节约标准煤约10万吨/年，减少二氧化碳排放量约15.9万吨/年，符合国家节能减排和环保等方面的行业要求。
（三）资产评估情况
（略）资产进行评估，苏（中恒）房估字（（略））号评估报告书显示，估价对象于价值时点2020年10月15（略），土地使用权终止日期2059年9月2日。有不动产权证的房屋建筑面积合计12224.62平方米。
苏中恒评报字2020第177号资产评估报告书显示，在评估基准日2020年11月20日，（略）的机器设备、办公设备等资产评估价值为人民币3279.87万元。另，（略）机器设备、办公设备等资产存在融资租赁情形，（略）。公司土地及房屋等不动产未设定抵押。
以上资产明细见评估报告，但评估报告仅作为参考，（略）现场实物状况为准。
（四）债权情况
现有资料表明，（略）已知债权人约644户，涉及债权金额共约2.6亿元。其中经初步确认，社保债权643950.6元、税收债权（略）.64元、职工债权119笔计（略）.97元。
因债权申报审核工作尚未结束，暂缓确认的债权还待进一步核查。以上仅为现阶段的初步数据，最终以法院裁定的无异议债权为准。（略）债权相关情况。
三、招募方案
（一）意向投资人的基本条件
1.具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，目前无到期未清偿债务，无重大诉讼案件，无作为被执行人的案件；最近三年无重大违法行为；最近三年未列入失信行为人等。
2.应拥有足够的资金实力进行投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明；
3.（略）相适应的经营和管理能力；
4.两个以上的意向投资人可联合参与投资，至少一个意向投资人需符合上述全部条件，其他意向投资人均应同时具备本项第1、第2两个条件。
（二）意向投资人需提交的重整投资文件
1.企业法人营业执照副本复印件及企业相应的资质文件，2019年度、2020年度的财务审计报告（须加盖企业公章）。
2.近三年无失信行为承诺书、履约能力证明。
3.有委托代理人的须提交授权委托书，载明经办人或者代理人姓名、联系方式：（略）
4.（略）信息予以保密并愿意承担相应法律责任的承诺函；
5.投资意向书，内容包括意向投资人基本情况介绍、重整投资方案等。
6.重整投资方案应明确具体，包括但不限于资金来源、投资金额、偿债方案（应参照《中华人民共和国企业破产法》第四十一条、第四十二条、第一百一十三条的规定分别列明各项方案或计算方法）、资金交纳期限、履行担保、经营方案，及有利于债权人的其他安排等。
7.意向投资人的竞争优势及其他资料等。
8.意向投资人应于2021年4月24日17:30之前向管理人提交重整投资文件书面文本一式三份，打印装订成册，并加盖公章或签字。同时提交与书面文本内定一致的电子文本，书面文本与电子文本一并封装。
（三）投资保证金
（略）进行重整投资的，应缴纳投资保证金。
1.投资保证金的金额及缴纳方式：（略）
（略）重整投资人遴选的投资保证金为￥5,000,000元（大写人民币伍佰万元整）。意向投资人最迟应于2021年4月24日17:30之前将投资保证金缴纳至管理人以下账户。缴纳时间以银行交易凭证记载的全额交款时间为准。
户名：（略）管理人；
（略）：（略）（略）；
开户行：（略）（略）分行。
未按规定缴纳投资保证金的，（略）重整投资人资格。
2.投资保证金的使用、没收与退还。
（1）意向投资人被选定为重整投资人的，其投资保证金自重整计划草案被批准后，转为投资款，用于冲抵最后一笔投资款，如冲抵最后一笔投资款有余额的，则余额部分冲抵相应的前一笔投资款。
（2）重整投资人拒绝与管理人签订书面投资协议，或未履行书面投资协议，或未按期提交重整计划草案，或重整计划获得人民法院裁定批准后，重整投资人未按承诺缴纳投资款或履行其他主要义务的，管理人没收其缴纳的投资保证金。该保证金没收后作为债务人财产，可按破产法相关规定用于支付破产费用、共益债务或用作破产财产的分配。
（3）管理人于向选定的重整投资人发出重整资格确认函之日起15个工作日内，向未被选定的意向投资人无息退还其已交纳的投资保证金。
（略）重整计划草案未获通过或者未获人民法院裁定批准，（略）破产之日起10个工作日内，向重整投资人无息退还所缴的投资保证金。
（四）确定重整投资人
管理人将（略）人民法院的监督指导下择优确定重整投资人。被选定的意向投资人应自收到重整资格确认函之日起十个工作日内，与管理人签订书面投资协议。重整投资人应根据投资协议的内容，依法参与管理人制作重整计划草案的工作。
（五）特别声明
1.（略）用以清偿破产费用、共益债务、各类债权的偿债资金，不包括重整过程中涉及各种证照办理和变更、亏损核定、资产权属变更、债务豁免、视同销售、账务调整、（略）或重整投资人承担的税费、处罚及经营成本。
2.（略）资产、债权债务及其他情况的尽调结果仅供意向投资人参考，管理人、委托的审计、评估机构以及相关职能部门，均不为此承担任何保证和其他法律责任。
3.无论重整投资人是否与管理人签订重整投资协议，也不论系何种原因导致重整不成功或重整计划未获批准的，管理人均不承担任何责任，意向投资人或重整投资人不得向管理人主张任何权利。
四、联系方式：（略）
联系人：（略）
通讯地址：（略）
邮编：223600
（略）重整投资的，或对本招募公告有相关疑问，请及时联系管理人。
（略）管理人
二〇二一年三月二十四日