黔南州人民医院2024年职代会《2023年度财务决算和2024年度财务预算（草案）报告》

（略）
2023年度财务决算和2024年度财务预算
（草案）报告
财务科
（2024年3月13日）

各位代表：
按照会议安排，现向大会报告2023（略）财务决算和2024（略）财务预算草案编制情况，请各位代表予以审议。
一、2023年度财务决算情况
（一）收入情况
2023年累计完成总收入92906.31万元：其中医疗收入81845.46万元，财政基本补助收入2662.90万元，财政项目补助收入3811.26万元，科教收入114.65万元，非同级财政拨款收入3012.09万元，利息收入40.99万元，租金收入357.47万元，其他收入1061.49万元。
（二）支出情况
2023年累计执行总支出90541.62万元。其中医疗业务活动费用77189.36万元,单位：（略）
(三）盈余情况
2023年12月累计本期盈余1341.70万元：其中财政项目盈余-571.11万元、医疗盈余1840.45万元、科教盈余72.37万元。
（三）收入支出预算执行情况
2023年全年业务收入预算94400.27万元，实际业务收入92906.31万元,业务收入预算完成率98.42%（其中：医疗业务收入预算82875.20万元，预算完成率98.76%）；业务支出预算94395.45万元，实际业务支出90541.62万元，业务支出预算完成率95.92%。
2023年，医院在州委州政府的领导下，在州卫生健康局和州医疗集团的指导下，紧紧围绕“高质量、保基本、扩影响”目标，聚焦“贯彻二十大·实现新跃升”这一主题，强化管理、创新突破、提升效能，在党的建设、学科发展、医疗质量、就医服务、自身建设等方面取得明显成效，圆满完成2023年预算目标，业务收入突破九亿，但医疗收入有所下降，需要不断提高能力，改善优化服务，为医院的高质量发展做好资金储备保障。
二、2024年度财务预算编制情况
（一）2024年度预算收入情况
（略）、服务大局，健全现代财务预算制度，按照建设“（略）”发展目标，（略）高质量发展。围绕临床诊疗工作、医院管理运营、基础设施建设、重点学科发展计划等重点任务，结合（略）（略）的实际运营情况和财务状况，编制2023年度预算草案。
2024年度预算收入为98206.13万元，其中：医疗收入为83230.00万元；财政基本拨款收入3791.45万元；财政项目拨款收入1076.00万元；科教收入52.00万元；非同级财政拨款收入180.00万元；利息租金收入410.78万元；其他收入300万元；流贷收入9165.90万元。
（二）2024年度预算支出情况
2024年度预算支出98202.13万元，其中：财政基本拨款支出3791.45万元；财政项目支出1076.00万元；科教支出48.00万元；其他预算支出244.98万元；医疗预算支出93041.70万元（含人员经费39008.99万元；商品服务支出43123.16万元；资本性预算支出10909.55万元）。重点专科建设项目资金1099.00万元，已包含于商品服务和资本性预算中。
（三）2024年度预算收支结余情况
1.总结余为4万元。财政项目盈余0万元；科教盈余4.00万元；医疗盈余为0万元，实现收支平衡。
2.2024年度预算收入支出情况详见下表：
（略）2024年收入支出预算表
（略）单位：（略）
项目
预算数
一、本期收入
982,061,268.87
（一）财政拨款收入
48,674,493.27
其中：政府性基金收入
财政基本拨款收入
37,914,493.27
财政项目拨款收入
10,760,000.00
（二）事业收入
832,820,000.00
其中：医疗收入
832,300,000.00
科教收入
520,000.00
（三）上级补助收入
（四）附属单位：（略）
（五）经营收入
（六）非同级财政拨款收入
1,800,000.00
（七）投资收益
（八）捐赠收入
（九）利息收入
500,000.00
（十）租金收入
3,607,772.00
（十一）其他收入
3,000,000.00
（十二）流贷收入
91,659,003.60
二、本期支出
982,021,268.87
（一）业务活动支出
877,928,598.05
其中：财政基本拨款经费
15,817,926.59
财政项目拨款经费
10,350,044.00
科教经费
56,928.00
其他经费
851,703,699.46
（二）单位：（略）
101,642,870.82
其中：财政基本拨款经费
22,096,566.68
财政项目拨款经费
409,956.00
科教经费
423,072.00
其他经费
78,713,276.14
（三）经营支出
（四）资产处置支出
（五）上缴上级支出
（六）对附属单位：（略）
（七）所得税费用支出
（八）其他支出
2,449,800.00
三、本期收支差额
40,000.00
其中：财政项目收支差额
医疗收支差额
科教收支差额
40,000.00
2024年，医院财务管理将持续推进以下重点工作：一是完善预算管理体系，加深业财融合共促平衡发展。二是推进信息软件合理布局，实现成本数据全面掌控。三是贯彻实施政府会计准则会计制度，完善会计核算。四是扩充多维度财务管理，（略）高质量发展。五是内外培训两手抓，提升财务专业素质能力。六是加强医改控费指标监测，树立科学合理导向。七是强化服务理念，优化服务流程，提升服务效率。
以上报告，请予审议。
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